| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19.49亿 |
13.94亿 |
11.05亿 |
4.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.44亿 |
1.44亿 |
1.10亿 |
25.67万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5449.05万 |
3912.04万 |
2705.75万 |
1379.55万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.48亿
| 15.78亿
| 12.42亿
| 4.47亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.18亿
| 10.28亿
| 7.51亿
| 4.75亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.69亿
| 2.07亿
| 1.49亿
| 9405.21万
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| 支付的各项税费 |
6576.40万 |
6141.28万 |
6076.49万 |
3333.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8073.47万
| 5234.71万
| 2718.30万
| 360.65万
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| 经营活动现金流出小计 |
16.33亿 |
13.49亿 |
9.88亿 |
6.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.15亿
| 2.29亿
| 2.54亿
| -1.60亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
59.49万 |
185.71万 |
204.39万 |
274.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.98万 |
3.33万 |
2.44万 |
0.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
65.48万 |
189.05万 |
206.84万 |
274.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4096.08万
| 2664.02万
| 1545.32万
| 1494.11万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4096.08万 |
2664.02万 |
1545.32万 |
1494.11万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4030.60万
| -2474.97万
| -1338.48万
| -1219.80万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.00亿 |
2.00亿 |
2.00亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5500.00万
| 5500.00万
| 5500.00万
| 5500.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.55亿 |
2.55亿 |
2.55亿 |
5500.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.20亿 |
4.20亿 |
4.00亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5453.70万 |
4682.18万 |
4350.32万 |
218.00万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.75亿 |
4.67亿 |
4.44亿 |
218.00万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.20亿
| -2.12亿
| -1.89亿
| 5282.00万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
342.36万 |
362.00万 |
382.49万 |
-1091.95万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5811.85万
| -380.80万
| 5598.00万
| -1.30亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19.52亿
| 19.52亿
| 19.52亿
| 19.52亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20.11亿
| 19.49亿
| 20.08亿
| 18.23亿
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