| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.63亿 |
7.85亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5263.21万 |
2303.93万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4773.35万 |
1047.87万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.63亿
| 8.18亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.85亿
| 4.22亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.74亿
| 2.65亿
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| 支付的各项税费 |
1.35亿 |
5733.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.25亿
| 5714.80万
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| 经营活动现金流出小计 |
20.19亿 |
8.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.44亿
| 1626.69万
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| 收回投资收到的现金 |
6857.52万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
41.68万 |
39.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.48亿
| 2.83亿
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| 投资活动现金流入小计 |
3.17亿 |
2.83亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.57亿
| 6392.91万
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| 投资支付的现金 |
7287.06万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3242.43万
| 5279.60万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.62亿 |
1.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5446.18万
| 1.67亿
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| 吸收投资收到的现金 |
139.78万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.75亿 |
1.15亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.77亿 |
1.15亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.70亿 |
10000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3488.75万 |
231.79万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1301.68万
| 846.09万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.18亿 |
1.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.41亿
| 428.72万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
863.62万 |
-365.04万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6555.01万
| 1.84亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.57亿
| 5.57亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.23亿
| 7.41亿
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