| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.92亿 |
2.26亿 |
9728.02万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
318.02万 |
318.02万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2706.18万 |
1634.68万 |
811.63万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.22亿
| 2.46亿
| 1.05亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.99亿
| 1.61亿
| 6785.23万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4051.93万
| 2643.99万
| 1308.27万
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| 支付的各项税费 |
418.27万 |
229.87万 |
156.35万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3448.47万
| 2336.54万
| 1252.78万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.78亿 |
2.13亿 |
9502.62万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4426.52万
| 3308.87万
| 1037.03万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
46.80万 |
10.00万 |
10.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2936.70万
| 2936.70万
| 2936.70万
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| 投资活动现金流入小计 |
2983.50万 |
2946.70万 |
2946.70万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.41万
| 35.84万
| 30.50万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
8300.00万 |
8300.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15.00万
| 15.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
8351.41万 |
8350.84万 |
30.50万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5367.91万
| -5404.14万
| 2916.20万
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| 吸收投资收到的现金 |
49.00万 |
49.00万 |
49.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6800.00万 |
6300.00万 |
300.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6849.00万 |
6349.00万 |
349.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6698.41万 |
4015.65万 |
996.49万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
330.31万 |
219.42万 |
76.23万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1017.09万
| 877.35万
| 4094.76万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8045.81万 |
5112.42万 |
5167.48万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1196.81万
| 1236.58万
| -4818.48万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2138.21万
| -858.69万
| -865.24万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2932.07万
| 2932.07万
| 2774.69万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 793.86万
| 2073.38万
| 1909.44万
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