| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
100.92亿 |
60.68亿 |
28.99亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.74亿 |
1.98亿 |
1.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 103.66亿
| 62.66亿
| 30.05亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63.19亿
| 41.52亿
| 24.36亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.96亿
| 10.24亿
| 5.43亿
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| 支付的各项税费 |
4.82亿 |
2.93亿 |
1.22亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.72亿
| 6.02亿
| 3.67亿
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| 经营活动现金流出小计 |
97.69亿 |
60.71亿 |
34.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.98亿
| 1.95亿
| -4.63亿
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| 收回投资收到的现金 |
8.56亿 |
4.46亿 |
1.50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
202.28万 |
153.55万 |
20.68万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8.58亿 |
4.47亿 |
1.50亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.44亿
| 4.47亿
| 3.13亿
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| 投资支付的现金 |
8.24亿 |
4.04亿 |
10000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2576.00万 |
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1000.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
14.94亿 |
8.50亿 |
4.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.36亿
| -4.03亿
| -2.73亿
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| 吸收投资收到的现金 |
5000.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
31.56亿 |
27.61亿 |
17.59亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.25亿
| 3.57亿
| 2.31亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
36.31亿 |
31.18亿 |
19.91亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26.83亿 |
19.29亿 |
9.65亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.69亿 |
1.13亿 |
5306.54万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.42亿
| 6.81亿
| 2.33亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
33.94亿 |
27.24亿 |
12.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.37亿
| 3.94亿
| 7.40亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
8.03万 |
8.72万 |
6.53万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.99亿
| 1.86亿
| 414.62万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.54亿
| 4.54亿
| 4.54亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.53亿
| 6.41亿
| 4.58亿
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