| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.28亿 |
1.62亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
222.42万 |
176.31万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6453.95万 |
5217.90万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.95亿
| 2.16亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.54亿
| 4140.93万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.08亿
| 3568.33万
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| 支付的各项税费 |
6648.52万 |
2306.16万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4086.06万
| 1010.85万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.69亿 |
1.10亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.25亿
| 1.06亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.06万 |
3.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.04亿
| 6088.36万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.04亿 |
6091.36万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6323.01万
| 1307.03万
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| 投资支付的现金 |
222.22万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.40亿
| 1.30亿
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| 投资活动现金流出小计 |
4.05亿 |
1.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.02亿
| -8215.66万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5972.68万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
132.53万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.12亿
| 444.37万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.72亿 |
444.37万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.72亿
| -444.37万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
212.60万 |
-91.92万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.46亿
| 1826.96万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.17亿
| 3.17亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.71亿
| 3.35亿
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