| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.71亿 |
4.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2568.11万 |
857.69万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3639.54万 |
895.71万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.33亿
| 4.27亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.79亿
| 1.84亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.06亿
| 7963.11万
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| 支付的各项税费 |
5387.26万 |
1964.85万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8795.52万
| 2460.39万
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| 经营活动现金流出小计 |
11.27亿 |
3.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.05亿
| 1.19亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
4.14万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
45.50万 |
14.78万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 200.00万
| 200.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
249.64万 |
214.78万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.27亿
| 3733.00万
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| 投资支付的现金 |
500.00万 |
500.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.32亿 |
4233.00万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.29亿
| -4018.22万
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| 吸收投资收到的现金 |
1000.00万 |
1000.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1000.00万 |
1000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.17亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.89万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.18亿 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.08亿
| 1000.00万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
572.39万 |
-90.65万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7397.72万
| 8748.55万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.46亿
| 9.46亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.20亿
| 10.33亿
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