大元泵业资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 10.40亿 10.46亿 9.65亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 3.58亿 3.02亿 3.35亿
应收票据 286.41万 1376.44万 809.53万
应收账款 3.55亿 2.89亿 3.27亿
应收款项融资 2419.50万 2998.00万 2834.61万
预付款项 1817.81万 2340.17万 1840.90万
其他应收款 585.44万 936.39万 488.93万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3.53亿 3.73亿 3.24亿
合同资产 1432.41万 1064.79万 1150.73万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 542.91万 422.20万 673.79万
流动资产合计 18.19亿 17.99亿 16.93亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 500.00万 500.00万
投资性房地产 48.09万 51.62万 53.39万
固定资产 3.07亿 3.15亿 3.19亿
在建工程 2.99亿 2.02亿 2.00亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1.73亿 1.75亿 1.76亿
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1917.00万 1420.69万 1208.63万
其他非流动资产 1997.94万 2548.17万 831.54万
非流动资产合计 8.23亿 7.37亿 7.15亿
资产合计 26.42亿 25.36亿 24.08亿
流动负债
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1.07亿 5332.68万 7514.36万
应付账款 2.40亿 2.86亿 2.16亿
预收款项
合同负债 9149.66万 1.01亿 7217.91万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 5211.50万 3878.82万 6060.40万
应交税费 1955.20万 1139.56万 2029.94万
其他应付款 4230.12万 1228.01万 1158.58万
其中:应付利息 147.44万 57.21万 12.82万
应付股利 3334.38万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 503.33万 571.27万 221.48万
流动负债合计 5.57亿 5.08亿 4.58亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券 3.92亿 3.81亿 3.75亿
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1129.10万 1023.19万 1028.75万
递延收益 1741.34万 1409.47万 1354.54万
递延所得税负债 783.26万 955.74万 1040.54万
其他非流动负债
非流动负债合计 4.29亿 4.15亿 4.09亿
负债合计 9.86亿 9.23亿 8.67亿
所有者权益
实收资本(或股本) 1.67亿 1.67亿 1.67亿
其他权益工具 6034.84万 6035.23万 6035.23万
其中:优先股
永续债
资本公积 4.64亿 4.63亿 4.61亿
减:库存股 568.47万 1022.59万 1022.59万
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9304.30万 9304.30万 9304.30万
一般风险准备
未分配利润 8.70亿 8.31亿 7.70亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 15.88亿 15.43亿 14.81亿
少数股东权益 776.78万 947.83万
所有者权益(或股东权益)合计 16.56亿 16.13亿 15.41亿
负债和所有者权益合计 26.42亿 25.36亿 24.08亿