| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.49亿 |
11.31亿 |
2.60亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
21.77万 |
21.77万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2457.89万 |
2833.96万 |
334.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.74亿
| 11.59亿
| 2.63亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.39亿
| 7.81亿
| 2.36亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.44亿
| 1.75亿
| 5631.43万
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| 支付的各项税费 |
1.22亿 |
7669.84万 |
1052.56万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6162.51万
| 1823.67万
| 276.87万
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| 经营活动现金流出小计 |
14.66亿 |
10.51亿 |
3.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.07亿
| 1.08亿
| -4279.93万
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| 收回投资收到的现金 |
2920.42万 |
3003.33万 |
312.43万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
96.00万 |
282.06万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
249.80万 |
164.82万 |
24.98万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3266.23万 |
3450.21万 |
337.41万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.38亿
| 8379.70万
| 2786.91万
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| 投资支付的现金 |
1.72亿 |
1.60亿 |
142.94万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 226.50万
| 0.33万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.10亿 |
2.46亿 |
2930.18万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.78亿
| -2.12亿
| -2592.78万
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| 吸收投资收到的现金 |
7210.35万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1243.69万 |
6164.68万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 7210.35万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8454.04万 |
1.34亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.22亿 |
4.22亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 11.90万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.22亿 |
4.22亿 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.37亿
| -2.88亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-10.98万 |
2.34万 |
-3.32万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.08亿
| -3.92亿
| -6876.02万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.14亿
| 13.14亿
| 13.14亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.07亿
| 9.22亿
| 12.46亿
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