| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.16亿 |
5.47亿 |
1.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
138.58万 |
124.89万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7037.70万 |
9128.33万 |
2430.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.87亿
| 6.39亿
| 1.98亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.28亿
| 2.23亿
| 7391.11万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.15亿
| 8314.82万
| 2698.23万
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| 支付的各项税费 |
3476.09万 |
3555.93万 |
1582.47万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.08亿
| 1.09亿
| 2888.17万
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| 经营活动现金流出小计 |
5.86亿 |
4.50亿 |
1.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.01亿
| 1.89亿
| 5216.19万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
70.87万 |
6.00万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
70.87万 |
6.00万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5331.47万
| 6159.85万
| 593.70万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5331.47万 |
6159.85万 |
593.70万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5260.61万
| -6153.85万
| -593.70万
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| 吸收投资收到的现金 |
769.78万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
769.78万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9223.35万 |
9223.35万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
9223.35万 |
9223.35万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8453.57万
| -9223.35万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
21.71万 |
-58.28万 |
29.97万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6438.77万
| 3486.06万
| 4652.46万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.77亿
| 2.77亿
| 2.77亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.42亿
| 3.12亿
| 3.24亿
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