项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.93亿 |
12.31亿 |
4.12亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2663.76万 |
972.18万 |
487.22万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3143.21万 |
1655.46万 |
535.28万 |
经营活动现金流入小计 | 17.51亿
| 12.57亿
| 4.22亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.06亿
| 9.25亿
| 3.89亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.07亿
| 2.99亿
| 9676.32万
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支付的各项税费 |
1.20亿 |
1.02亿 |
3561.91万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4666.44万
| 3502.62万
| 1701.34万
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经营活动现金流出小计 |
17.80亿 |
13.61亿 |
5.39亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2859.56万
| -1.04亿
| -1.17亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
86.78万 |
86.78万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
12.89万 |
5.42万 |
3.60万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
99.67万 |
92.20万 |
3.60万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.71亿
| 3.11亿
| 4638.48万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
3.71亿 |
3.11亿 |
4638.48万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.70亿
| -3.10亿
| -4634.88万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
14.65亿 |
11.43亿 |
4.79亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
14.65亿 |
11.43亿 |
4.79亿 |
偿还债务所支付的现金 |
9.38亿 |
5.53亿 |
1.52亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7518.18万 |
6260.33万 |
1344.35万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 944.77万
| 729.67万
| 363.62万
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筹资活动现金流出小计 |
10.22亿 |
6.23亿 |
1.69亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.42亿
| 5.19亿
| 3.10亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 4301.80万
| 1.06亿
| 1.47亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 5460.63万
| 5460.63万
| 5460.63万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 9762.43万
| 1.60亿
| 2.02亿
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