| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.68亿 |
1.67亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
36.43万 |
30.12万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.36亿 |
6432.04万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.05亿
| 2.31亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4540.87万
| 3540.56万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.77亿
| 7028.43万
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| 支付的各项税费 |
3643.61万 |
1114.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.67亿
| 5987.88万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.26亿 |
1.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.79亿
| 5455.18万
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| 收回投资收到的现金 |
4.60亿 |
10000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
785.48万 |
105.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1060.75万 |
281.47万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4.78亿 |
1.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9423.75万
| 2601.89万
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| 投资支付的现金 |
8.67亿 |
5.93亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9.61亿 |
6.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.83亿
| -5.15亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.80亿 |
1.80亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.80亿 |
1.80亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.80亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3275.29万 |
46.13万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 201.19万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.15亿 |
46.13万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3471.48万
| 1.80亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
47.25万 |
-895.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.38亿
| -2.81亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.31亿
| 5.31亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.93亿
| 2.50亿
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