| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33.62亿 |
13.50亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
109.16万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7863.29万 |
2383.15万 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.41亿
| 13.74亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.15亿
| 8.90亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.35亿
| 2.17亿
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| 支付的各项税费 |
1.63亿 |
6528.69万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.92亿
| 1.49亿
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| 经营活动现金流出小计 |
32.04亿 |
13.20亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.37亿
| 5353.39万
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| 收回投资收到的现金 |
5.22亿 |
1.20亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
866.70万 |
16.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
117.73万 |
34.26万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
300.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5.35亿 |
1.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5887.13万
| 2434.17万
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| 投资支付的现金 |
9.10亿 |
4.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9.69亿 |
4.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.34亿
| -3.04亿
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| 吸收投资收到的现金 |
440.00万 |
240.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
440.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3914.63万
| 3914.63万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4354.63万 |
4154.63万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3062.70万 |
34.86万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.03亿
| 1.09亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.33亿 |
1.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.90亿
| -6782.62万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
20.04万 |
14.44万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.86亿
| -3.18亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.87亿
| 11.87亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.01亿
| 8.69亿
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