| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9776.76万 |
3.69亿 |
2.64亿 |
9017.17万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
10.92万 |
126.09万 |
103.99万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
116.48万 |
456.06万 |
283.44万 |
30.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9904.17万
| 3.75亿
| 2.68亿
| 9048.02万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3628.00万
| 7259.82万
| 5596.51万
| 2137.81万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2432.73万
| 9274.08万
| 7361.21万
| 2363.51万
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| 支付的各项税费 |
2750.03万 |
7715.66万 |
6398.51万 |
3572.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2222.23万
| 1.21亿
| 6390.07万
| 1678.84万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.10亿 |
3.63亿 |
2.57亿 |
9752.92万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1128.83万
| 1125.26万
| 1021.49万
| -704.90万
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| 收回投资收到的现金 |
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2202.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
-18.67万 |
2815.08万 |
2806.72万 |
1.59万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
-18.67万 |
5017.08万 |
2806.72万 |
1.59万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.40万
| 312.89万
| 266.30万
| 95.86万
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| 投资支付的现金 |
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2202.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
44.40万 |
2514.89万 |
266.30万 |
95.86万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63.07万
| 2502.19万
| 2540.42万
| -94.27万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.01亿 |
1.40亿 |
1.40亿 |
6200.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1.31亿
| 3926.49万
| 260.00元
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.01亿 |
2.72亿 |
1.80亿 |
6200.03万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5510.00万 |
2.59亿 |
2.26亿 |
7315.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
314.92万 |
1389.77万 |
1157.55万 |
388.15万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 7048.11万
| 18.05万
| 17.72万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5824.92万 |
3.44亿 |
2.38亿 |
7720.87万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4285.08万
| -7218.30万
| -5819.57万
| -1520.85万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3.81万 |
17.84万 |
-79.03万 |
-12.11万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3089.38万
| -3573.01万
| -2336.69万
| -2332.14万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1044.07万
| 4615.78万
| 4615.78万
| 4521.51万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4133.45万
| 1042.77万
| 2279.09万
| 2189.37万
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