项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.09亿 |
8533.48万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1204.54万 |
431.47万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.16亿 |
560.69万 |
经营活动现金流入小计 | 3.37亿
| 9525.64万
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.29亿
| 6343.85万
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4710.37万
| 1863.61万
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支付的各项税费 |
1454.31万 |
139.68万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9345.55万
| 1934.06万
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经营活动现金流出小计 |
3.84亿 |
1.03亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4723.83万
| -755.56万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2183.21万 |
88.54万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
2183.21万 |
88.54万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1080.61万
| 1137.00万
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投资支付的现金 |
200.00万 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1280.61万 |
1137.00万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 902.60万
| -1048.46万
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吸收投资收到的现金 |
8382.01万 |
364.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
353.20万 |
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取得借款收到的现金 |
1.03亿 |
4500.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2272.06万
| 18.35万
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筹资活动现金流入小计 |
2.09亿 |
4882.35万 |
偿还债务所支付的现金 |
8929.81万 |
1589.81万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
621.65万 |
259.07万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 4464.46万
| 1023.62万
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筹资活动现金流出小计 |
1.40亿 |
2872.50万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6918.16万
| 2009.85万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
507.00元 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 3096.97万
| 205.83万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 3930.17万
| 3930.17万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 7027.15万
| 4136.00万
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