| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.82亿 |
2.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4679.79万 |
0.57万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1061.05万 |
803.02万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.39亿
| 2.63亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.44亿
| 1.76亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5810.37万
| 2450.88万
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| 支付的各项税费 |
8545.40万 |
2551.89万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8300.69万
| 7156.61万
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| 经营活动现金流出小计 |
7.71亿 |
2.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6854.24万
| -3433.59万
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| 收回投资收到的现金 |
2.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
15.60万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
164.00万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
57.89万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.79亿
| 3.79亿
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| 投资活动现金流入小计 |
3.81亿 |
3.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5817.72万
| 1502.10万
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| 投资支付的现金 |
201.00万 |
200.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.70亿
| 3.70亿
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| 投资活动现金流出小计 |
4.30亿 |
3.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4869.93万
| -842.40万
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| 吸收投资收到的现金 |
2199.30万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2199.30万 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.08亿 |
1.70亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.30亿 |
1.70亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.41亿 |
1.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.01亿 |
6820.56万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8538.45万
| 4117.23万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.27亿 |
2.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9763.02万
| -4548.55万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.26万 |
-0.15万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7778.97万
| -8824.70万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.78亿
| 5.78亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.00亿
| 4.90亿
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