| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.28亿 |
3.72亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
411.27万 |
4.38万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1686.27万 |
1673.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.49亿
| 3.89亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.19亿
| 2.30亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4260.14万
| 1382.85万
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| 支付的各项税费 |
9896.03万 |
3813.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9748.06万
| 2733.23万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.58亿 |
3.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -818.86万
| 8025.34万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
563.86万 |
105.77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
70.05万 |
69.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12.00亿
| 1.40亿
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| 投资活动现金流入小计 |
12.06亿 |
1.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 467.33万
| 300.89万
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| 投资支付的现金 |
286.21万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14.35亿
| 3.00亿
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| 投资活动现金流出小计 |
14.43亿 |
3.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.36亿
| -1.61亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1159.86万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1159.86万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
1859.86万 |
800.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1380.28万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
3240.14万 |
800.00万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2080.28万
| -800.00万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.65亿
| -8902.40万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.51亿
| 3.51亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8567.32万
| 2.62亿
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