| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
160.00亿 |
632.68亿 |
528.75亿 |
189.95亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8.16亿 |
41.10亿 |
29.78亿 |
7.49亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.90亿 |
67.64亿 |
24.08亿 |
3.24亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 176.05亿
| 741.42亿
| 582.61亿
| 200.68亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137.38亿
| 613.81亿
| 487.15亿
| 171.47亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.44亿
| 40.75亿
| 31.42亿
| 10.00亿
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| 支付的各项税费 |
6.24亿 |
14.08亿 |
14.89亿 |
4.09亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.70亿
| 37.92亿
| 24.33亿
| 6.99亿
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| 经营活动现金流出小计 |
166.76亿 |
706.56亿 |
557.78亿 |
192.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.29亿
| 34.86亿
| 24.83亿
| 8.13亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.21亿 |
9.90亿 |
2.50亿 |
2.04亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2490.81万 |
12.29亿 |
10.02亿 |
1.72亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
16.16万 |
3187.60万 |
189.40万 |
59.48万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10.75亿
| 20.11亿
| 20.43亿
| 4.97亿
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| 投资活动现金流入小计 |
12.21亿 |
42.62亿 |
32.97亿 |
8.73亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.50亿
| 168.49亿
| 110.12亿
| 49.21亿
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| 投资支付的现金 |
18.24亿 |
24.29亿 |
13.75亿 |
3.87亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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584.00万 |
3.45亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.79亿
| 15.28亿
| 15.48亿
| 6.09亿
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| 投资活动现金流出小计 |
43.53亿 |
208.13亿 |
142.80亿 |
59.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31.32亿
| -165.51亿
| -109.83亿
| -50.43亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2130.40万 |
87.18亿 |
72.62亿 |
2.97亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2130.40万 |
42.77亿 |
28.20亿 |
2.97亿 |
| 取得借款收到的现金 |
126.84亿 |
372.34亿 |
289.46亿 |
95.20亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.10亿
| 63.71亿
| 56.42亿
| 23.95亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
134.16亿 |
523.23亿 |
418.50亿 |
122.12亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
66.06亿 |
252.87亿 |
163.14亿 |
42.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.84亿 |
29.96亿 |
18.22亿 |
4.38亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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7.55亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.47亿
| 89.38亿
| 50.65亿
| 16.83亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
98.37亿 |
372.20亿 |
232.00亿 |
63.40亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35.78亿
| 151.03亿
| 186.50亿
| 58.71亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
7151.82万 |
-9111.69万 |
2.37亿 |
8081.69万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14.47亿
| 19.47亿
| 103.86亿
| 17.22亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105.27亿
| 85.80亿
| 85.80亿
| 85.80亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119.73亿
| 105.27亿
| 189.66亿
| 103.01亿
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