道森股份资产负债表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 6.32亿 7.05亿 7.62亿 7.13亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4448.83万 4675.72万 4931.96万
衍生金融资产
应收款项 6.75亿 7.61亿 7.81亿 8.24亿
应收票据 1.14亿 1.03亿 1.57亿 2.12亿
应收账款 5.61亿 6.58亿 6.24亿 6.12亿
应收款项融资 1.16亿 1.24亿 4046.43万 1386.46万
预付款项 7722.10万 9056.24万 1.64亿 1.32亿
其他应收款 1274.08万 1151.30万 1238.99万 1.52亿
其中:应收利息
应收股利 63.06万
买入返售金融资产
存货 14.97亿 13.96亿 11.90亿 9.64亿
合同资产 9314.64万 8013.78万 6135.29万 5067.68万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1.68亿 1.51亿 1.32亿 9814.19万
流动资产合计 33.15亿 33.66亿 31.94亿 29.47亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2.76亿 2.82亿 2.41亿 2.31亿
在建工程 1.41亿 1.21亿 7676.49万 3885.48万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2627.05万 2966.71万 3387.34万 2216.62万
无形资产 7042.40万 7136.49万 7244.22万 7344.19万
开发支出
商誉 3.08亿 3.08亿 3.08亿 3.08亿
长期待摊费用 747.66万 725.99万 685.25万 692.71万
递延所得税资产 2780.22万 2735.51万 2702.30万 2539.11万
其他非流动资产 2185.39万 2987.34万 5611.57万 4364.92万
非流动资产合计 8.79亿 8.77亿 8.22亿 7.50亿
资产合计 41.94亿 42.43亿 40.16亿 36.97亿
流动负债
短期借款 5.08亿 2.97亿 3.06亿 2.75亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 0.80万 19.36万 25.25万
衍生金融负债
应付票据 4.20亿 5.61亿 5.23亿 4.09亿
应付账款 3.79亿 4.58亿 4.17亿 4.37亿
预收款项 49.82万
合同负债 11.60亿 10.62亿 9.27亿 8.63亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 836.54万 980.35万 904.42万 1203.50万
应交税费 1454.60万 2829.56万 3068.66万 5481.45万
其他应付款 1.20亿 7131.62万 795.16万 367.25万
其中:应付利息
应付股利 3920.00万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1438.77万 2953.82万 1661.51万 4158.61万
其他流动负债 2.03亿 1.65亿 2.34亿 1.46亿
流动负债合计 28.27亿 26.82亿 24.70亿 22.43亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 5.68亿 3.22亿 2.76亿 2.25亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 103.67万 438.02万 516.39万 707.66万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2.54万 32.86万 159.20万 103.02万
递延收益 686.85万 898.71万 1467.80万 788.74万
递延所得税负债 451.46万 516.17万 605.14万 463.59万
其他非流动负债
非流动负债合计 5.80亿 3.41亿 3.03亿 2.46亿
负债合计 34.08亿 30.24亿 27.73亿 24.89亿
所有者权益
实收资本(或股本) 2.08亿 2.08亿 2.08亿 2.08亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1.73亿 5.07亿 5.07亿 5.07亿
减:库存股 4999.74万 4999.74万
其他综合收益
专项储备
盈余公积 5390.53万 5390.53万 5390.53万 5390.53万
一般风险准备
未分配利润 2.89亿 2.78亿 2.46亿 2.28亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 6.74亿 9.96亿 10.15亿 9.97亿
少数股东权益 1.13亿 2.23亿 2.28亿 2.12亿
所有者权益(或股东权益)合计 7.86亿 12.19亿 12.43亿 12.08亿
负债和所有者权益合计 41.94亿 42.43亿 40.16亿 36.97亿