志邦家居现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 43.75亿 10.41亿 56.00亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 726.38万 121.14万 751.71万
收到的其他与经营活动有关的现金 9788.30万 3164.70万 1.15亿
经营活动现金流入小计 44.80亿 10.74亿 57.22亿
购买商品、接受劳务支付的现金 24.02亿 6.99亿 32.81亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6.17亿 2.10亿 7.51亿
支付的各项税费 2.94亿 1.05亿 4.04亿
支付其他与经营活动有关的现金 5.28亿 1.66亿 5.19亿
经营活动现金流出小计 38.41亿 11.80亿 49.56亿
经营活动产生的现金流量净额 6.39亿 -1.06亿 7.66亿
收回投资收到的现金 24.95亿 7.18亿 29.86亿
取得投资收益收到的现金 284.80万 87.57万 473.20万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 2042.68万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3335.09万
投资活动现金流入小计 24.98亿 7.19亿 30.44亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.49亿 1.66亿 3.99亿
投资支付的现金 25.20亿 7.08亿 30.88亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29.69亿 8.73亿 34.87亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.71亿 -1.55亿 -4.43亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4.66亿 2.51亿 8.16亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4845.07万
筹资活动现金流入小计 5.15亿 2.51亿 8.16亿
偿还债务所支付的现金 4.38亿 6000.00万 9.45亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.29亿 418.64万 2.04亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 951.29万 1.01亿
筹资活动现金流出小计 6.77亿 6418.64万 12.49亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.63亿 1.87亿 -4.33亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 383.18万 -105.00万 595.46万
五、现金及现金等价物净增加额 923.89万 -7443.06万 -1.05亿
加:期初现金及现金等价物余额 4.61亿 4.61亿 5.66亿
六、期末现金及现金等价物余额 4.71亿 3.87亿 4.61亿