项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.05亿 |
4.64亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1248.57万 |
666.41万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
7762.43万 |
318.12万 |
经营活动现金流入小计 | 14.96亿
| 4.74亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.35亿
| 2.87亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.66亿
| 1.07亿
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支付的各项税费 |
8384.27万 |
2939.53万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.62亿
| 4514.24万
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经营活动现金流出小计 |
13.48亿 |
4.69亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.48亿
| 517.57万
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收回投资收到的现金 |
180.00万 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
60.79万 |
9.42万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
240.79万 |
9.42万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.03亿
| 3783.46万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1.03亿 |
3783.46万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.01亿
| -3774.04万
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吸收投资收到的现金 |
575.10万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
3.02亿 |
1.32亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4550.82万
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筹资活动现金流入小计 |
3.53亿 |
1.32亿 |
偿还债务所支付的现金 |
6.17亿 |
2.28亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3931.95万 |
645.09万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 250.44万
| 101.76万
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筹资活动现金流出小计 |
6.59亿 |
2.36亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.06亿
| -1.04亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
104.97万 |
-178.78万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2.58亿
| -1.38亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 9.55亿
| 9.55亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 6.98亿
| 8.17亿
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