| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
181.50亿 |
125.33亿 |
30.60亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.83亿 |
2.45亿 |
2673.61万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.49亿 |
2.12亿 |
4788.56万 |
| 经营活动现金流入小计 | 186.82亿
| 129.90亿
| 31.35亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175.54亿
| 142.82亿
| 37.98亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.55亿
| 4.99亿
| 2.07亿
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| 支付的各项税费 |
2.98亿 |
3.13亿 |
8882.90万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.03亿
| 1.86亿
| 2546.93万
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| 经营活动现金流出小计 |
187.09亿 |
152.79亿 |
41.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2608.37万
| -22.89亿
| -9.84亿
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| 收回投资收到的现金 |
132.27万 |
132.27万 |
132.27万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
924.16万 |
484.68万 |
30.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8043.89万 |
26.12万 |
4.43万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15.87亿
| 6.68亿
| 2.78亿
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| 投资活动现金流入小计 |
16.78亿 |
6.75亿 |
2.80亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.43亿
| 3.92亿
| 1.56亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13.93亿
| 9.20亿
| 2.81亿
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| 投资活动现金流出小计 |
21.36亿 |
13.12亿 |
4.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.57亿
| -6.38亿
| -1.57亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.82亿 |
3285.00万 |
3285.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.82亿 |
3285.00万 |
3285.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
27.07亿 |
22.87亿 |
8.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
28.89亿 |
23.20亿 |
8.33亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30.21亿 |
16.71亿 |
4.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.55亿 |
2.36亿 |
1035.12万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7366.77万
| 6637.09万
| 57.75万
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| 筹资活动现金流出小计 |
33.50亿 |
19.74亿 |
5.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.61亿
| 3.46亿
| 3.29亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1309.15万 |
5086.11万 |
-584.54万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9.31亿
| -25.30亿
| -8.19亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62.39亿
| 62.39亿
| 62.39亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53.07亿
| 37.09亿
| 54.20亿
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