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估值
市盈率(PE)
-13.79
市净率(PB)
1.15
市销率(PS)
1.03
市现率(PCF)
5.07%
股息率
0.61%
盈利
净资产收益率(ROE)
-7.99%
总资产收益率(ROA)
-3.7%
投入资本回报率(ROIC)
-4.33%
毛利率
65.42%
核心利润率
8.8%
净利润率
7.96%
营业收现率
110.76%
净利润含金量
-378.24%
成长
营业总收入
20.19亿
核心利润
1.78亿
净利润
1.61亿
自由现金流
3.73亿
总资产
40.82亿
净资产
28.88亿
现金增额资产比
10.34%
运营
总资产周转率
0.69次
应收账款周转率
9.86次
应收款项周转率
9.84次
流动资产周转率
1.39次
固定资产周转率
22.28次
净资产现金回收率
19.94次
存货周转率
1.17次
存货资产比
18.71%
营运资金周转率
2.38%
风控
总资产负债率
29.24%
有息负债比率
3.2%
现金流动负债比率
97.17%
流动比率
247.11%
速动比率
133.03%
利息保障倍数
12.89倍
现金流量利息保障倍数
30.68倍
经营现金流量债务比
68.02%
虚资财产比
11.33%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
歌力思自由现金流
当前值
3.73亿
日期 · 2025-09-30
同比增长
109.74 %
较去年同期增长
中位值
14.46 %
历年同比增长 · 中位值
平均值
109.67 %
历年同比增长 · 平均值
三年平均
135.06 %
最近三年 · 平均增长
五年平均
94.19 %
最近五年 · 平均增长
自由现金流
自由现金流 = 经营活动流量净额 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金