| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.73亿 |
2.20亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4078.66万 |
1443.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.14亿
| 2.34亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.65亿
| 1.08亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7806.08万
| 2594.09万
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| 支付的各项税费 |
4955.88万 |
1154.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6030.47万
| 3677.20万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.53亿 |
1.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.61亿
| 5186.15万
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| 收回投资收到的现金 |
3.30亿 |
1.40亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
245.01万 |
170.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
14.65万 |
13.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3.33亿 |
1.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.54亿
| 1.61亿
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| 投资支付的现金 |
4.73亿 |
8440.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8.27亿 |
2.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.95亿
| -1.04亿
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| 吸收投资收到的现金 |
375.00万 |
230.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
375.00万 |
230.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
6.16亿 |
3.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.02亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
9.21亿 |
3.51亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.11亿 |
2.53亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7628.13万 |
2195.84万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106.68万
| 26.68万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.89亿 |
2.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3226.62万
| 7590.96万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.01亿
| 2374.04万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.79亿
| 4.79亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.78亿
| 5.03亿
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