| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32.73亿 |
10.56亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
32.58万 |
19.76万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5961.22万 |
1877.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | 33.33亿
| 10.75亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.76亿
| 3.86亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.09亿
| 2.89亿
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| 支付的各项税费 |
1.49亿 |
4106.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.69亿
| 2.38亿
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| 经营活动现金流出小计 |
28.02亿 |
9.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.30亿
| 1.21亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
54.07万 |
11.01万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
87.03万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
141.10万 |
11.01万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4453.96万
| 1741.15万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3795.66万
| 1855.63万
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| 投资活动现金流出小计 |
8249.62万 |
3596.78万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8108.52万
| -3585.77万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
14.58亿 |
12.43亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 5064.52万
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| 筹资活动现金流入小计 |
15.09亿 |
12.93亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17.36亿 |
14.80亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.73亿 |
1.24亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
80.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9062.43万
| 2216.89万
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| 筹资活动现金流出小计 |
21.00亿 |
16.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.91亿
| -3.32亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2566.21万 |
-3151.82万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.68亿
| -2.78亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.06亿
| 8.06亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.38亿
| 5.28亿
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