神力股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7.04亿 4.03亿 10.97亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 769.60万 427.82万 1819.53万
收到的其他与经营活动有关的现金 1220.38万 745.62万 7021.12万
经营活动现金流入小计 7.24亿 4.15亿 11.85亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.20亿 3.64亿 8.45亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7123.17万 2988.94万 9380.68万
支付的各项税费 2213.44万 318.25万 2734.34万
支付其他与经营活动有关的现金 3323.57万 844.37万 3310.42万
经营活动现金流出小计 7.47亿 4.05亿 9.99亿
经营活动产生的现金流量净额 -2286.78万 918.92万 1.86亿
收回投资收到的现金 1.71亿 5000.00万 3400.00万
取得投资收益收到的现金 37.59万 13.40万 12.82万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 22.75万 1.95万 234.20万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1.71亿 5015.35万 3647.02万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 325.29万 88.69万 2161.38万
投资支付的现金 8000.00万 5200.00万 6400.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8325.29万 5288.69万 8561.38万
投资活动产生的现金流量净额 8791.44万 -273.35万 -4914.36万
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 6.60亿 2.39亿 9.35亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6.60亿 2.39亿 9.35亿
偿还债务所支付的现金 6.31亿 1.81亿 10.24亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1879.85万 345.35万 3858.86万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 202.17万
筹资活动现金流出小计 6.50亿 1.84亿 10.65亿
筹资活动产生的现金流量净额 1034.11万 5454.65万 -1.30亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 148.88万 -55.35万 -1.15万
五、现金及现金等价物净增加额 7687.66万 6044.87万 746.29万
加:期初现金及现金等价物余额 1.50亿 1.50亿 1.43亿
六、期末现金及现金等价物余额 2.27亿 2.11亿 1.50亿