项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.04亿 |
4.03亿 |
10.97亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
769.60万 |
427.82万 |
1819.53万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1220.38万 |
745.62万 |
7021.12万 |
经营活动现金流入小计 | 7.24亿
| 4.15亿
| 11.85亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.20亿
| 3.64亿
| 8.45亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 7123.17万
| 2988.94万
| 9380.68万
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支付的各项税费 |
2213.44万 |
318.25万 |
2734.34万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3323.57万
| 844.37万
| 3310.42万
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经营活动现金流出小计 |
7.47亿 |
4.05亿 |
9.99亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2286.78万
| 918.92万
| 1.86亿
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收回投资收到的现金 |
1.71亿 |
5000.00万 |
3400.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
37.59万 |
13.40万 |
12.82万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
22.75万 |
1.95万 |
234.20万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1.71亿 |
5015.35万 |
3647.02万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 325.29万
| 88.69万
| 2161.38万
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投资支付的现金 |
8000.00万 |
5200.00万 |
6400.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
8325.29万 |
5288.69万 |
8561.38万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8791.44万
| -273.35万
| -4914.36万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
6.60亿 |
2.39亿 |
9.35亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
6.60亿 |
2.39亿 |
9.35亿 |
偿还债务所支付的现金 |
6.31亿 |
1.81亿 |
10.24亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1879.85万 |
345.35万 |
3858.86万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 202.17万
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筹资活动现金流出小计 |
6.50亿 |
1.84亿 |
10.65亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1034.11万
| 5454.65万
| -1.30亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
148.88万 |
-55.35万 |
-1.15万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7687.66万
| 6044.87万
| 746.29万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.50亿
| 1.50亿
| 1.43亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2.27亿
| 2.11亿
| 1.50亿
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