| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.45亿 |
2.78亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1116.23万 |
220.80万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2085.95万 |
393.44万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.77亿
| 2.85亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.50亿
| 1.56亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.81亿
| 7378.40万
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| 支付的各项税费 |
1.11亿 |
4310.96万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3964.20万
| 1331.10万
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| 经营活动现金流出小计 |
7.81亿 |
2.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.96亿
| -114.52万
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| 收回投资收到的现金 |
13.38亿 |
4.05亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
308.61万 |
30.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
277.41万 |
86.72万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13.44亿 |
4.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8252.14万
| 2416.24万
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| 投资支付的现金 |
12.05亿 |
3.36亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
12.87亿 |
3.60亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5644.89万
| 4600.75万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.34亿 |
4300.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.34亿 |
4300.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.65亿 |
1500.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8624.28万 |
455.97万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
225.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4535.08万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.97亿 |
1955.97万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.63亿
| 2344.03万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
80.40万 |
-116.90万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9066.08万
| 6713.36万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.45亿
| 2.45亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.36亿
| 3.12亿
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