| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.33亿 |
1.13亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4831.03万 |
3646.95万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
951.71万 |
119.47万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.90亿
| 1.50亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.91亿
| 1.49亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8326.21万
| 2708.73万
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| 支付的各项税费 |
6104.46万 |
1927.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2317.38万
| 901.12万
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| 经营活动现金流出小计 |
5.59亿 |
2.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3184.50万
| -5365.01万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
461.01万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
461.01万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.94亿
| 1.53亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.94亿 |
1.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.90亿
| -1.53亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.02亿 |
3.94亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.02亿 |
3.94亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.36亿 |
1.10亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4318.93万 |
1267.37万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
97.86万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.74万
| 24.88万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.80亿 |
1.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.22亿
| 2.72亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
94.36万 |
-31.22万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6547.30万
| 6478.23万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3034.38万
| 3034.38万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9581.67万
| 9512.61万
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