| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.64亿 |
2.64亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
205.24万 |
97.87万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2794.96万 |
2009.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.94亿
| 2.85亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.49亿
| 1.60亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.71亿
| 6207.73万
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| 支付的各项税费 |
7831.57万 |
2748.69万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7565.86万
| 5673.13万
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| 经营活动现金流出小计 |
7.74亿 |
3.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1992.26万
| -2139.78万
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| 收回投资收到的现金 |
5190.10万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
5.42万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
44.32万 |
11.22万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5239.84万 |
11.22万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3601.77万
| 801.99万
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| 投资支付的现金 |
7390.10万 |
0.10万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.10亿 |
802.09万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5752.04万
| -790.87万
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| 吸收投资收到的现金 |
145.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.34亿 |
1.30亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2529.02万
| 772.20万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.61亿 |
1.38亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.01亿 |
1.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3586.97万 |
316.59万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3990.24万
| 840.40万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.77亿 |
1.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1667.16万
| 2605.20万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5426.94万
| -325.45万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.19亿
| 1.19亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6516.27万
| 1.16亿
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