| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
193.48亿 |
51.82亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.76亿 |
4196.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 198.25亿
| 52.24亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106.43亿
| 28.74亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.84亿
| 10.01亿
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| 支付的各项税费 |
10.36亿 |
1.91亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16.03亿
| 4.20亿
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| 经营活动现金流出小计 |
160.67亿 |
44.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37.58亿
| 7.37亿
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| 收回投资收到的现金 |
78.23亿 |
24.06亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
7390.92万 |
3695.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
16.11万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
667.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
79.04亿 |
24.43亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.20亿
| 3.64亿
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| 投资支付的现金 |
100.04亿 |
28.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
148.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
114.26亿 |
31.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.22亿
| -7.21亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
45.95亿 |
26.54亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1305.77万
| 1035.03万
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| 筹资活动现金流入小计 |
46.08亿 |
26.64亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17.81亿 |
16.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
12.09亿 |
4812.45万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.50亿
| 1.19亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
32.40亿 |
18.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.68亿
| 8.48亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1557.48万 |
577.50万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16.20亿
| 8.70亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36.30亿
| 36.30亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52.50亿
| 45.00亿
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