| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.96亿 |
1.42亿 |
9318.27万 |
4567.20万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
670.39万 |
624.73万 |
418.92万 |
207.31万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
203.49万 |
164.40万 |
135.62万 |
32.90万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.05亿
| 1.50亿
| 9872.81万
| 4807.41万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.18亿
| 9183.37万
| 6132.15万
| 2871.44万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6969.99万
| 5142.55万
| 3279.23万
| 1520.76万
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| 支付的各项税费 |
716.03万 |
295.16万 |
227.75万 |
148.13万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1928.12万
| 1430.58万
| 926.16万
| 503.48万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.14亿 |
1.61亿 |
1.06亿 |
5043.81万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -941.44万
| -1023.19万
| -692.48万
| -236.40万
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| 收回投资收到的现金 |
88.00万 |
88.00万 |
88.00万 |
88.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1148.80万 |
1090.34万 |
742.66万 |
377.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7.50万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12.62亿
| 12.41亿
| 8.99亿
| 4.52亿
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| 投资活动现金流入小计 |
12.75亿 |
12.53亿 |
9.07亿 |
4.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 510.60万
| 415.78万
| 407.36万
| 77.40万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12.15亿
| 11.93亿
| 8.60亿
| 4.47亿
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| 投资活动现金流出小计 |
12.20亿 |
11.98亿 |
8.65亿 |
4.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5478.70万
| 5547.56万
| 4248.30万
| 885.03万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1280.06万 |
1280.06万 |
1280.06万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.28万
| 1.28万
| 1.28万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1281.34万 |
1281.34万 |
1281.34万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1281.34万
| -1281.34万
| -1281.34万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
98.15万 |
59.12万 |
12.60万 |
-21.87万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3354.07万
| 3302.14万
| 2287.07万
| 626.76万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5290.01万
| 5290.01万
| 5290.01万
| 5290.01万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8644.07万
| 8592.15万
| 7577.08万
| 5916.76万
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