项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.28亿 |
5.58亿 |
25.10亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
|
|
9.13万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.48亿 |
1.19亿 |
3.33亿 |
经营活动现金流入小计 | 17.75亿
| 6.78亿
| 28.42亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.56亿
| 3.42亿
| 15.61亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.82亿
| 1.41亿
| 5.04亿
|
支付的各项税费 |
6393.32万 |
2369.28万 |
1.63亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.60亿
| 1.07亿
| 3.56亿
|
经营活动现金流出小计 |
16.61亿 |
6.14亿 |
25.84亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.14亿
| 6370.82万
| 2.58亿
|
收回投资收到的现金 |
60.00万 |
30.00万 |
3006.51万 |
取得投资收益收到的现金 |
203.06万 |
32.71万 |
3358.05万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.63万 |
0.63万 |
59.67万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 | 2.78亿
| 7600.00万
| 8900.00万
|
投资活动现金流入小计 |
2.80亿 |
7663.34万 |
1.53亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5300.65万
| 672.43万
| 4191.27万
|
投资支付的现金 |
1500.00万 |
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.74亿
| 5005.80万
| 2.55亿
|
投资活动现金流出小计 |
2.42亿 |
5678.23万 |
2.97亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3847.02万
| 1985.11万
| -1.44亿
|
吸收投资收到的现金 |
1938.88万 |
1938.88万 |
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
2994.00万 |
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1500.00万
|
| 10000.00万
|
筹资活动现金流入小计 |
6432.88万 |
1938.88万 |
10000.00万 |
偿还债务所支付的现金 |
|
|
2.30亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.96亿 |
|
1.98亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5884.47万
| 1656.49万
| 6079.51万
|
筹资活动现金流出小计 |
2.55亿 |
1656.49万 |
4.89亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.90亿
| 282.39万
| -3.89亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-498.85万 |
-382.49万 |
894.68万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4308.10万
| 8255.83万
| -2.65亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 3.66亿
| 3.66亿
| 6.31亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 3.22亿
| 4.48亿
| 3.66亿
|