安正时尚现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 16.28亿 5.58亿 25.10亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9.13万
收到的其他与经营活动有关的现金 1.48亿 1.19亿 3.33亿
经营活动现金流入小计 17.75亿 6.78亿 28.42亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.56亿 3.42亿 15.61亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3.82亿 1.41亿 5.04亿
支付的各项税费 6393.32万 2369.28万 1.63亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.60亿 1.07亿 3.56亿
经营活动现金流出小计 16.61亿 6.14亿 25.84亿
经营活动产生的现金流量净额 1.14亿 6370.82万 2.58亿
收回投资收到的现金 60.00万 30.00万 3006.51万
取得投资收益收到的现金 203.06万 32.71万 3358.05万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 0.63万 0.63万 59.67万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2.78亿 7600.00万 8900.00万
投资活动现金流入小计 2.80亿 7663.34万 1.53亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5300.65万 672.43万 4191.27万
投资支付的现金 1500.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1.74亿 5005.80万 2.55亿
投资活动现金流出小计 2.42亿 5678.23万 2.97亿
投资活动产生的现金流量净额 3847.02万 1985.11万 -1.44亿
吸收投资收到的现金 1938.88万 1938.88万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2994.00万
收到其他与筹资活动有关的现金 1500.00万 10000.00万
筹资活动现金流入小计 6432.88万 1938.88万 10000.00万
偿还债务所支付的现金 2.30亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.96亿 1.98亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5884.47万 1656.49万 6079.51万
筹资活动现金流出小计 2.55亿 1656.49万 4.89亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.90亿 282.39万 -3.89亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -498.85万 -382.49万 894.68万
五、现金及现金等价物净增加额 -4308.10万 8255.83万 -2.65亿
加:期初现金及现金等价物余额 3.66亿 3.66亿 6.31亿
六、期末现金及现金等价物余额 3.22亿 4.48亿 3.66亿