项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.56亿 |
3.32亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2768.23万 |
601.83万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3815.36万 |
662.42万 |
经营活动现金流入小计 | 13.22亿
| 3.45亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.19亿
| 1.54亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.52亿
| 5567.50万
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支付的各项税费 |
1.13亿 |
2725.39万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.13亿
| 7015.13万
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经营活动现金流出小计 |
9.97亿 |
3.07亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.25亿
| 3757.65万
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收回投资收到的现金 |
1.56亿 |
1.56亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1347.05万 |
1275.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
13.37万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1.69亿 |
1.68亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7971.32万
| 1331.00万
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投资支付的现金 |
2.14亿 |
2.04亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2.94亿 |
2.17亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.25亿
| -4904.00万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
3799.40万 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
3799.40万 |
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偿还债务所支付的现金 |
3366.49万 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8074.89万 |
24.41万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
1.14亿 |
24.41万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7641.99万
| -24.41万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 1.24亿
| -1170.76万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.16亿
| 1.16亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2.41亿
| 1.05亿
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