东宏股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 23.12亿 7.81亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17.21万 15.51万
收到的其他与经营活动有关的现金 6446.78万 1538.66万
经营活动现金流入小计 23.77亿 7.96亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.33亿 5.70亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.51亿 4916.06万
支付的各项税费 1.30亿 3977.39万
支付其他与经营活动有关的现金 3.72亿 7359.59万
经营活动现金流出小计 22.87亿 7.32亿
经营活动产生的现金流量净额 9037.56万 6410.79万
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 107.17万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 22.96万 11.16万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2673.07万
投资活动现金流入小计 2803.20万 11.16万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1919.94万 376.79万
投资支付的现金 156.17万 49.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2076.11万 425.79万
投资活动产生的现金流量净额 727.09万 -414.63万
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5.89亿 8000.00万
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5.89亿 8000.00万
偿还债务所支付的现金 5.88亿 1.35亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6575.98万 580.09万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5855.68万
筹资活动现金流出小计 7.13亿 1.41亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.24亿 -6080.09万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2623.32万 -83.94万
加:期初现金及现金等价物余额 3.07亿 3.07亿
六、期末现金及现金等价物余额 2.81亿 3.07亿