中公高科现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2.62亿 1.06亿 3434.78万 2.26亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 232.62万 173.84万 104.56万 233.24万
收到的其他与经营活动有关的现金 775.24万 477.23万 386.94万 1078.39万
经营活动现金流入小计 2.72亿 1.12亿 3926.29万 2.39亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6685.15万 4716.55万 1382.47万 6634.59万
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8098.22万 6141.05万 2971.37万 7531.64万
支付的各项税费 2380.60万 1794.39万 1194.55万 2464.82万
支付其他与经营活动有关的现金 3894.78万 2130.46万 1183.01万 3337.24万
经营活动现金流出小计 2.11亿 1.48亿 6731.39万 2.00亿
经营活动产生的现金流量净额 6183.67万 -3555.54万 -2805.10万 3941.97万
收回投资收到的现金 750.35万
取得投资收益收到的现金 6.05万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 0.50万 0.50万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 750.85万 0.50万 6.05万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2547.35万 2303.15万 2232.30万 2337.40万
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2547.35万 2303.15万 2232.30万 2337.40万
投资活动产生的现金流量净额 -1796.50万 -2302.65万 -2232.30万 -2331.35万
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 57.10万 15.00万
筹资活动现金流入小计 57.10万 15.00万
偿还债务所支付的现金 200.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 770.52万 769.49万 762.05万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 78.60万 0.77万 49.36万
筹资活动现金流出小计 849.12万 770.26万 1011.40万
筹资活动产生的现金流量净额 -792.02万 -770.26万 -996.40万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3595.14万 -6628.45万 -5037.41万 614.22万
加:期初现金及现金等价物余额 2.00亿 2.00亿 2.00亿 1.94亿
六、期末现金及现金等价物余额 2.36亿 1.33亿 1.49亿 2.00亿