项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.62亿 |
1.06亿 |
3434.78万 |
2.26亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
收到的税费返还 |
232.62万 |
173.84万 |
104.56万 |
233.24万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
775.24万 |
477.23万 |
386.94万 |
1078.39万 |
经营活动现金流入小计 | 2.72亿
| 1.12亿
| 3926.29万
| 2.39亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6685.15万
| 4716.55万
| 1382.47万
| 6634.59万
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8098.22万
| 6141.05万
| 2971.37万
| 7531.64万
|
支付的各项税费 |
2380.60万 |
1794.39万 |
1194.55万 |
2464.82万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3894.78万
| 2130.46万
| 1183.01万
| 3337.24万
|
经营活动现金流出小计 |
2.11亿 |
1.48亿 |
6731.39万 |
2.00亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6183.67万
| -3555.54万
| -2805.10万
| 3941.97万
|
收回投资收到的现金 |
750.35万 |
|
|
|
取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
6.05万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.50万 |
0.50万 |
|
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
750.85万 |
0.50万 |
|
6.05万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2547.35万
| 2303.15万
| 2232.30万
| 2337.40万
|
投资支付的现金 |
|
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
2547.35万 |
2303.15万 |
2232.30万 |
2337.40万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1796.50万
| -2302.65万
| -2232.30万
| -2331.35万
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
取得借款收到的现金 |
|
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 | 57.10万
|
|
| 15.00万
|
筹资活动现金流入小计 |
57.10万 |
|
|
15.00万 |
偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
200.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
770.52万 |
769.49万 |
|
762.05万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 78.60万
| 0.77万
|
| 49.36万
|
筹资活动现金流出小计 |
849.12万 |
770.26万 |
|
1011.40万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -792.02万
| -770.26万
|
| -996.40万
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 | 3595.14万
| -6628.45万
| -5037.41万
| 614.22万
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 2.00亿
| 2.00亿
| 2.00亿
| 1.94亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 2.36亿
| 1.33亿
| 1.49亿
| 2.00亿
|