桃李面包现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 75.29亿 55.76亿 35.95亿 16.62亿 74.23亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 189.18万 188.25万 185.22万 36.89万 6810.34万
收到的其他与经营活动有关的现金 7419.79万 5355.39万 4140.12万 1654.62万 9055.00万
经营活动现金流入小计 76.05亿 56.31亿 36.38亿 16.79亿 75.82亿
购买商品、接受劳务支付的现金 47.31亿 34.21亿 22.02亿 10.00亿 46.66亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10.64亿 7.85亿 5.19亿 2.48亿 10.34亿
支付的各项税费 8.02亿 6.30亿 4.55亿 2.33亿 6.14亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.97亿 1.41亿 9807.39万 4192.65万 2.01亿
经营活动现金流出小计 67.94亿 49.77亿 32.74亿 15.24亿 65.16亿
经营活动产生的现金流量净额 8.11亿 6.55亿 3.65亿 1.56亿 10.66亿
收回投资收到的现金 4.05亿 4.05亿 4.01亿 9941.52万 11.78亿
取得投资收益收到的现金 494.66万 494.66万 926.03万 78.11万 982.03万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 141.78万 142.29万 106.35万 18.70万 67.85万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -6.82万
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4.11亿 4.12亿 4.11亿 1.00亿 11.89亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.61亿 6.70亿 3.69亿 2.08亿 9.00亿
投资支付的现金 3.53亿 2.22亿 8249.73万 2200.17万 12.09亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 21.00万
投资活动现金流出小计 12.14亿 8.92亿 4.51亿 2.30亿 21.09亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.03亿 -4.81亿 -3991.25万 -1.29亿 -9.20亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 7.33亿 6.25亿 5.04亿 4.02亿 7.09亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7.33亿 6.25亿 5.04亿 4.02亿 7.09亿
偿还债务所支付的现金 2.70亿 2.69亿 2.49亿 2.41亿 3.00亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.61亿 5.53亿 5.45亿 582.21万 5.82亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2439.10万 1779.52万 1302.91万 762.94万 3377.43万
筹资活动现金流出小计 8.56亿 8.39亿 8.07亿 2.55亿 9.16亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.23亿 -2.14亿 -3.03亿 1.48亿 -2.07亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1.15亿 -4001.72万 2174.43万 1.74亿 -6106.67万
加:期初现金及现金等价物余额 2.78亿 2.78亿 2.78亿 2.78亿 3.39亿
六、期末现金及现金等价物余额 1.63亿 2.37亿 2.99亿 4.52亿 2.78亿