项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
75.29亿 |
55.76亿 |
35.95亿 |
16.62亿 |
74.23亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
189.18万 |
188.25万 |
185.22万 |
36.89万 |
6810.34万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
7419.79万 |
5355.39万 |
4140.12万 |
1654.62万 |
9055.00万 |
经营活动现金流入小计 | 76.05亿
| 56.31亿
| 36.38亿
| 16.79亿
| 75.82亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.31亿
| 34.21亿
| 22.02亿
| 10.00亿
| 46.66亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.64亿
| 7.85亿
| 5.19亿
| 2.48亿
| 10.34亿
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支付的各项税费 |
8.02亿 |
6.30亿 |
4.55亿 |
2.33亿 |
6.14亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.97亿
| 1.41亿
| 9807.39万
| 4192.65万
| 2.01亿
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经营活动现金流出小计 |
67.94亿 |
49.77亿 |
32.74亿 |
15.24亿 |
65.16亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.11亿
| 6.55亿
| 3.65亿
| 1.56亿
| 10.66亿
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收回投资收到的现金 |
4.05亿 |
4.05亿 |
4.01亿 |
9941.52万 |
11.78亿 |
取得投资收益收到的现金 |
494.66万 |
494.66万 |
926.03万 |
78.11万 |
982.03万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
141.78万 |
142.29万 |
106.35万 |
18.70万 |
67.85万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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-6.82万 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
4.11亿 |
4.12亿 |
4.11亿 |
1.00亿 |
11.89亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.61亿
| 6.70亿
| 3.69亿
| 2.08亿
| 9.00亿
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投资支付的现金 |
3.53亿 |
2.22亿 |
8249.73万 |
2200.17万 |
12.09亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 21.00万
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投资活动现金流出小计 |
12.14亿 |
8.92亿 |
4.51亿 |
2.30亿 |
21.09亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.03亿
| -4.81亿
| -3991.25万
| -1.29亿
| -9.20亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
7.33亿 |
6.25亿 |
5.04亿 |
4.02亿 |
7.09亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
7.33亿 |
6.25亿 |
5.04亿 |
4.02亿 |
7.09亿 |
偿还债务所支付的现金 |
2.70亿 |
2.69亿 |
2.49亿 |
2.41亿 |
3.00亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.61亿 |
5.53亿 |
5.45亿 |
582.21万 |
5.82亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 2439.10万
| 1779.52万
| 1302.91万
| 762.94万
| 3377.43万
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筹资活动现金流出小计 |
8.56亿 |
8.39亿 |
8.07亿 |
2.55亿 |
9.16亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.23亿
| -2.14亿
| -3.03亿
| 1.48亿
| -2.07亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -1.15亿
| -4001.72万
| 2174.43万
| 1.74亿
| -6106.67万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 2.78亿
| 2.78亿
| 2.78亿
| 2.78亿
| 3.39亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1.63亿
| 2.37亿
| 2.99亿
| 4.52亿
| 2.78亿
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