项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
56.90亿 |
44.12亿 |
15.69亿 |
51.97亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
63.79万 |
45.01万 |
13.42万 |
2131.72万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.48亿 |
1.42亿 |
4073.90万 |
7701.10万 |
经营活动现金流入小计 | 58.39亿
| 45.54亿
| 16.10亿
| 52.95亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.02亿
| 14.95亿
| 4.78亿
| 22.67亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.07亿
| 3.66亿
| 1.18亿
| 4.74亿
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支付的各项税费 |
6.92亿 |
5.33亿 |
1.46亿 |
7.42亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13.28亿
| 9.27亿
| 2.90亿
| 9.96亿
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经营活动现金流出小计 |
45.28亿 |
33.21亿 |
10.32亿 |
44.79亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.11亿
| 12.33亿
| 5.78亿
| 8.16亿
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收回投资收到的现金 |
35.02亿 |
31.04亿 |
9.01亿 |
26.28亿 |
取得投资收益收到的现金 |
2239.47万 |
1929.97万 |
362.37万 |
1656.60万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
52.86万 |
235.92万 |
99.43万 |
197.83万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
35.25亿 |
31.25亿 |
9.06亿 |
26.47亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7153.84万
| 5968.68万
| 2335.75万
| 1.13亿
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投资支付的现金 |
38.57亿 |
33.27亿 |
12.42亿 |
27.44亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
39.29亿 |
33.87亿 |
12.65亿 |
28.57亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.03亿
| -2.61亿
| -3.60亿
| -2.10亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.71亿 |
8.71亿 |
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4.36亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1996.40万
| 1388.90万
| 400.57万
| 1220.65万
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筹资活动现金流出小计 |
8.91亿 |
8.85亿 |
400.57万 |
4.48亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.91亿
| -8.85亿
| -400.57万
| -4.48亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
31.87万 |
15.90万 |
-3.18万 |
174.71万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1686.49万
| 8674.46万
| 2.14亿
| 1.60亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 5.08亿
| 5.08亿
| 5.08亿
| 3.48亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 5.25亿
| 5.95亿
| 7.22亿
| 5.08亿
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