飞科电器现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 56.90亿 44.12亿 15.69亿 51.97亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 63.79万 45.01万 13.42万 2131.72万
收到的其他与经营活动有关的现金 1.48亿 1.42亿 4073.90万 7701.10万
经营活动现金流入小计 58.39亿 45.54亿 16.10亿 52.95亿
购买商品、接受劳务支付的现金 20.02亿 14.95亿 4.78亿 22.67亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5.07亿 3.66亿 1.18亿 4.74亿
支付的各项税费 6.92亿 5.33亿 1.46亿 7.42亿
支付其他与经营活动有关的现金 13.28亿 9.27亿 2.90亿 9.96亿
经营活动现金流出小计 45.28亿 33.21亿 10.32亿 44.79亿
经营活动产生的现金流量净额 13.11亿 12.33亿 5.78亿 8.16亿
收回投资收到的现金 35.02亿 31.04亿 9.01亿 26.28亿
取得投资收益收到的现金 2239.47万 1929.97万 362.37万 1656.60万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 52.86万 235.92万 99.43万 197.83万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35.25亿 31.25亿 9.06亿 26.47亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7153.84万 5968.68万 2335.75万 1.13亿
投资支付的现金 38.57亿 33.27亿 12.42亿 27.44亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39.29亿 33.87亿 12.65亿 28.57亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.03亿 -2.61亿 -3.60亿 -2.10亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.71亿 8.71亿 4.36亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1996.40万 1388.90万 400.57万 1220.65万
筹资活动现金流出小计 8.91亿 8.85亿 400.57万 4.48亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.91亿 -8.85亿 -400.57万 -4.48亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 31.87万 15.90万 -3.18万 174.71万
五、现金及现金等价物净增加额 1686.49万 8674.46万 2.14亿 1.60亿
加:期初现金及现金等价物余额 5.08亿 5.08亿 5.08亿 3.48亿
六、期末现金及现金等价物余额 5.25亿 5.95亿 7.22亿 5.08亿