太平鸟现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 80.59亿 52.44亿 21.68亿 90.33亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1102.99万 1160.97万
收到的其他与经营活动有关的现金 2.42亿 1.52亿 6758.24万 3.35亿
经营活动现金流入小计 83.12亿 53.96亿 22.36亿 93.81亿
购买商品、接受劳务支付的现金 39.96亿 28.44亿 11.46亿 52.87亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13.60亿 10.41亿 4.71亿 15.36亿
支付的各项税费 6.58亿 5.35亿 1.72亿 7.66亿
支付其他与经营活动有关的现金 10.22亿 6.97亿 3.02亿 13.92亿
经营活动现金流出小计 70.36亿 51.17亿 20.91亿 89.82亿
经营活动产生的现金流量净额 12.76亿 2.79亿 1.45亿 3.99亿
收回投资收到的现金 37.78亿 26.08亿 8.48亿 50.15亿
取得投资收益收到的现金 4161.50万 2730.77万 941.34万 4087.77万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 588.76万 614.26万 102.05万 386.45万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38.25亿 26.41亿 8.58亿 50.60亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.50亿 1.96亿 5436.65万 2.48亿
投资支付的现金 43.17亿 27.00亿 2.50亿 42.17亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45.67亿 28.96亿 3.04亿 44.65亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.42亿 -2.54亿 5.54亿 5.95亿
吸收投资收到的现金 1050.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1050.00万
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1175.00万
筹资活动现金流入小计 2225.00万
偿还债务所支付的现金 1.92亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7458.63万 7458.63万 2.92亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5.24亿 4.26亿 1.23亿 5.70亿
筹资活动现金流出小计 5.98亿 5.01亿 1.23亿 10.53亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.98亿 -5.01亿 -1.23亿 -10.31亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6399.71万 -4.76亿 5.76亿 -3748.39万
加:期初现金及现金等价物余额 10.69亿 10.69亿 10.69亿 11.06亿
六、期末现金及现金等价物余额 10.05亿 5.93亿 16.45亿 10.69亿