项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
80.59亿 |
52.44亿 |
21.68亿 |
90.33亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1102.99万 |
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1160.97万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.42亿 |
1.52亿 |
6758.24万 |
3.35亿 |
经营活动现金流入小计 | 83.12亿
| 53.96亿
| 22.36亿
| 93.81亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.96亿
| 28.44亿
| 11.46亿
| 52.87亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.60亿
| 10.41亿
| 4.71亿
| 15.36亿
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支付的各项税费 |
6.58亿 |
5.35亿 |
1.72亿 |
7.66亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10.22亿
| 6.97亿
| 3.02亿
| 13.92亿
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经营活动现金流出小计 |
70.36亿 |
51.17亿 |
20.91亿 |
89.82亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.76亿
| 2.79亿
| 1.45亿
| 3.99亿
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收回投资收到的现金 |
37.78亿 |
26.08亿 |
8.48亿 |
50.15亿 |
取得投资收益收到的现金 |
4161.50万 |
2730.77万 |
941.34万 |
4087.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
588.76万 |
614.26万 |
102.05万 |
386.45万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
38.25亿 |
26.41亿 |
8.58亿 |
50.60亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.50亿
| 1.96亿
| 5436.65万
| 2.48亿
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投资支付的现金 |
43.17亿 |
27.00亿 |
2.50亿 |
42.17亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
45.67亿 |
28.96亿 |
3.04亿 |
44.65亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.42亿
| -2.54亿
| 5.54亿
| 5.95亿
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吸收投资收到的现金 |
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1050.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1050.00万 |
取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1175.00万
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筹资活动现金流入小计 |
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2225.00万 |
偿还债务所支付的现金 |
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1.92亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7458.63万 |
7458.63万 |
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2.92亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.24亿
| 4.26亿
| 1.23亿
| 5.70亿
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筹资活动现金流出小计 |
5.98亿 |
5.01亿 |
1.23亿 |
10.53亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.98亿
| -5.01亿
| -1.23亿
| -10.31亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -6399.71万
| -4.76亿
| 5.76亿
| -3748.39万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 10.69亿
| 10.69亿
| 10.69亿
| 11.06亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 10.05亿
| 5.93亿
| 16.45亿
| 10.69亿
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