项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.97亿 |
6.48亿 |
23.73亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
15.42万 |
15.42万 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1752.61万 |
1817.66万 |
3243.53万 |
经营活动现金流入小计 | 19.15亿
| 6.67亿
| 24.05亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.75亿
| 6.63亿
| 20.51亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.59亿
| 5178.10万
| 2.12亿
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支付的各项税费 |
7050.31万 |
1281.79万 |
1.12亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3058.11万
| 2038.40万
| 5156.84万
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经营活动现金流出小计 |
19.35亿 |
7.48亿 |
24.26亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2025.96万
| -8118.05万
| -2057.81万
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收回投资收到的现金 |
85.23万 |
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取得投资收益收到的现金 |
1158.87万 |
71.90万 |
1907.24万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
93.95万 |
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14.41万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 3.60亿
| 85.23万
| 6.85亿
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投资活动现金流入小计 |
3.73亿 |
157.12万 |
7.04亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8829.98万
| 1321.51万
| 8632.13万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 4.50亿
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| 5.30亿
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投资活动现金流出小计 |
5.38亿 |
1321.51万 |
6.17亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.65亿
| -1164.39万
| 8739.52万
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吸收投资收到的现金 |
3.01亿 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
1.25亿 |
4500.00万 |
2.35亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
4.26亿 |
4500.00万 |
2.35亿 |
偿还债务所支付的现金 |
1.30亿 |
3000.00万 |
1.43亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.56亿 |
64.01万 |
1.16亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
2.87亿 |
3064.01万 |
2.59亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.39亿
| 1435.99万
| -2420.95万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -4573.24万
| -7846.45万
| 4260.76万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 3.84亿
| 3.84亿
| 3.41亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 3.38亿
| 3.05亿
| 3.84亿
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