项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
69.40亿 |
24.16亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
903.31万 |
120.01万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.21亿 |
5399.07万 |
经营活动现金流入小计 | 70.70亿
| 24.72亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.83亿
| 10.28亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.97亿
| 6.68亿
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支付的各项税费 |
2.47亿 |
9638.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12.35亿
| 4.60亿
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经营活动现金流出小计 |
65.62亿 |
22.52亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.08亿
| 2.20亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
22.85万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
27.20万 |
13.85万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2.18亿 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
2.19亿 |
13.85万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.59亿
| 1.34亿
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投资支付的现金 |
1.41亿 |
1000.59万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
240.16万 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
7.03亿 |
1.44亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.84亿
| -1.44亿
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吸收投资收到的现金 |
4176.08万 |
448.49万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
1.84亿 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
2.26亿 |
448.49万 |
偿还债务所支付的现金 |
2.03亿 |
2977.29万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.76亿 |
247.80万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3888.64万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 5996.77万
| 2147.08万
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筹资活动现金流出小计 |
11.39亿 |
5372.17万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.13亿
| -4923.68万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2097.88万 |
-841.47万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8.68亿
| 1866.24万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 29.08亿
| 29.08亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 20.40亿
| 29.27亿
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