| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
182.65亿 |
64.67亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1536.51万 |
40.55万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.82亿 |
1.47亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 186.63亿
| 66.14亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133.42亿
| 43.39亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.51亿
| 9.66亿
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| 支付的各项税费 |
6.70亿 |
2.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.71亿
| 2.52亿
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| 经营活动现金流出小计 |
172.34亿 |
57.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.29亿
| 8.49亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.60亿 |
1503.27万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
261.50万 |
1.88万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
10.00万 |
10.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3.63亿 |
1515.16万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.32亿
| 1.13亿
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| 投资支付的现金 |
58.00万 |
58.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
4.71亿 |
5141.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 300.00万
| 5115.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
7.07亿 |
2.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.44亿
| -2.01亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
10.94亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 630.32万
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| 筹资活动现金流入小计 |
11.00亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
8.84亿 |
1.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.66亿 |
2599.35万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.89亿 |
1627.18万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.04亿
| 4.02亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
25.54亿 |
5.95亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.54亿
| -5.95亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
14.33万 |
-6.73万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.68亿
| 5247.35万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.96亿
| 13.96亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.28亿
| 14.49亿
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