项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
181.21亿 |
50.88亿 |
92.09亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.89亿 |
8548.03万 |
6.07亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
9.11亿 |
3.98亿 |
9.11亿 |
经营活动现金流入小计 | 192.20亿
| 55.71亿
| 107.27亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 92.84亿
| 29.15亿
| 66.79亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.48亿
| 7.92亿
| 24.88亿
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支付的各项税费 |
12.79亿 |
3.20亿 |
7.32亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.53亿
| 3.13亿
| 6.20亿
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经营活动现金流出小计 |
135.64亿 |
43.40亿 |
105.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56.57亿
| 12.32亿
| 2.08亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.88亿 |
1137.70万 |
936.21万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
5.88亿 |
1137.70万 |
936.21万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.97亿
| 6.27亿
| 16.97亿
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投资支付的现金 |
3738.90万 |
3666.60万 |
1166.94万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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3482.11万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.72万
| 0.51万
| 0.35万
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投资活动现金流出小计 |
5.34亿 |
6.63亿 |
17.43亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5353.96万
| -6.52亿
| -17.34亿
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吸收投资收到的现金 |
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32.84亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
62.76亿 |
44.46亿 |
130.61亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8045.78万
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| 10.70亿
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筹资活动现金流入小计 |
63.57亿 |
44.46亿 |
174.15亿 |
偿还债务所支付的现金 |
86.72亿 |
34.30亿 |
123.67亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.12亿 |
1.37亿 |
5.38亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.82亿
| 10.00亿
| 29.22亿
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筹资活动现金流出小计 |
120.66亿 |
45.66亿 |
158.27亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57.09亿
| -1.20亿
| 15.88亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-926.00万 |
-2330.34万 |
2231.02万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -846.89万
| 4.37亿
| 8387.98万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 11.64亿
| 11.64亿
| 10.80亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 11.55亿
| 16.01亿
| 11.64亿
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