吉祥航空现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 181.21亿 50.88亿 92.09亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1.89亿 8548.03万 6.07亿
收到的其他与经营活动有关的现金 9.11亿 3.98亿 9.11亿
经营活动现金流入小计 192.20亿 55.71亿 107.27亿
购买商品、接受劳务支付的现金 92.84亿 29.15亿 66.79亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25.48亿 7.92亿 24.88亿
支付的各项税费 12.79亿 3.20亿 7.32亿
支付其他与经营活动有关的现金 4.53亿 3.13亿 6.20亿
经营活动现金流出小计 135.64亿 43.40亿 105.19亿
经营活动产生的现金流量净额 56.57亿 12.32亿 2.08亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 5.88亿 1137.70万 936.21万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5.88亿 1137.70万 936.21万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.97亿 6.27亿 16.97亿
投资支付的现金 3738.90万 3666.60万 1166.94万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3482.11万
支付其他与投资活动有关的现金 0.72万 0.51万 0.35万
投资活动现金流出小计 5.34亿 6.63亿 17.43亿
投资活动产生的现金流量净额 5353.96万 -6.52亿 -17.34亿
吸收投资收到的现金 32.84亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 62.76亿 44.46亿 130.61亿
收到其他与筹资活动有关的现金 8045.78万 10.70亿
筹资活动现金流入小计 63.57亿 44.46亿 174.15亿
偿还债务所支付的现金 86.72亿 34.30亿 123.67亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.12亿 1.37亿 5.38亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 28.82亿 10.00亿 29.22亿
筹资活动现金流出小计 120.66亿 45.66亿 158.27亿
筹资活动产生的现金流量净额 -57.09亿 -1.20亿 15.88亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -926.00万 -2330.34万 2231.02万
五、现金及现金等价物净增加额 -846.89万 4.37亿 8387.98万
加:期初现金及现金等价物余额 11.64亿 11.64亿 10.80亿
六、期末现金及现金等价物余额 11.55亿 16.01亿 11.64亿