| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.46亿 |
42.05亿 |
30.95亿 |
19.75亿 |
8.02亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
3802.91万 |
1.60亿 |
1.03亿 |
6316.15万 |
4190.95万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
828.90万 |
8277.14万 |
5845.25万 |
2396.17万 |
1024.93万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.93亿
| 44.48亿
| 32.57亿
| 20.62亿
| 8.55亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.07亿
| 31.05亿
| 24.89亿
| 18.37亿
| 8.71亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.93亿
| 4.98亿
| 3.89亿
| 2.74亿
| 1.57亿
|
| 支付的各项税费 |
5086.81万 |
1.80亿 |
1.65亿 |
9154.55万 |
2962.06万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3161.71万
| 1.13亿
| 1.25亿
| 6210.31万
| 6615.01万
|
| 经营活动现金流出小计 |
12.83亿 |
38.96亿 |
31.68亿 |
22.64亿 |
11.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.91亿
| 5.52亿
| 8871.98万
| -2.01亿
| -2.69亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
17.29万 |
6.75万 |
6.75万 |
6.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.80万 |
238.45万 |
3.55万 |
3.50万 |
3.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3000.00万
| 6000.00万
| 5000.00万
| 5000.00万
| 5000.00万
|
| 投资活动现金流入小计 |
3000.80万 |
6255.74万 |
5010.30万 |
5010.25万 |
5010.25万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.52亿
| 6.81亿
| 5.73亿
| 1.50亿
| 2331.81万
|
| 投资支付的现金 |
|
840.00万 |
840.00万 |
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.23万
| 4341.80万
| 296.83万
| 229.84万
| 76.59万
|
| 投资活动现金流出小计 |
2.52亿 |
7.33亿 |
5.84亿 |
1.53亿 |
2408.40万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.22亿
| -6.71亿
| -5.34亿
| -1.03亿
| 2601.85万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
8540.72万 |
2700.00万 |
2700.00万 |
2700.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
2700.00万 |
2700.00万 |
2700.00万 |
|
| 取得借款收到的现金 |
6.10亿 |
25.31亿 |
18.10亿 |
12.26亿 |
8.67亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
6.10亿 |
26.16亿 |
18.37亿 |
12.53亿 |
8.94亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.09亿 |
20.88亿 |
11.63亿 |
8.77亿 |
8.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1096.09万 |
2.35亿 |
2.23亿 |
2.18亿 |
369.80万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
238.62万 |
238.62万 |
238.62万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1921.31万
| 1.56亿
| 115.76万
| 82.05万
| 60.10万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
4.39亿 |
24.80亿 |
13.87亿 |
10.96亿 |
8.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.71亿
| 1.36亿
| 4.50亿
| 1.57亿
| 6995.06万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-510.43万 |
2581.07万 |
702.58万 |
1896.37万 |
137.61万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.47亿
| 4343.54万
| 1169.82万
| -1.28亿
| -1.72亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.73亿
| 9.30亿
| 9.30亿
| 9.30亿
| 9.30亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.26亿
| 9.73亿
| 9.41亿
| 8.02亿
| 7.58亿
|
