项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
26.54亿 |
10.31亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.20亿 |
3341.80万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4703.59万 |
1276.22万 |
经营活动现金流入小计 | 28.22亿
| 10.77亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.72亿
| 6.57亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.25亿
| 1.61亿
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支付的各项税费 |
7401.67万 |
2241.70万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9020.24万
| 2901.53万
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经营活动现金流出小计 |
24.62亿 |
8.69亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.60亿
| 2.09亿
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收回投资收到的现金 |
4.53亿 |
1600.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
131.43万 |
0.58万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
4.54亿 |
1600.58万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.07亿
| 1800.64万
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投资支付的现金 |
7.36亿 |
1600.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 1107.43万
| 250.39万
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投资活动现金流出小计 |
8.54亿 |
3651.02万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.00亿
| -2050.45万
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吸收投资收到的现金 |
4400.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4400.00万 |
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取得借款收到的现金 |
5.24亿 |
2.08亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.98亿
| 5.98亿
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筹资活动现金流入小计 |
11.66亿 |
8.06亿 |
偿还债务所支付的现金 |
6.73亿 |
3.46亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6841.99万 |
1016.38万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 3705.02万
| 307.81万
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筹资活动现金流出小计 |
7.78亿 |
3.59亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.88亿
| 4.47亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
568.48万 |
-476.16万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3.54亿
| 6.30亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 3.97亿
| 3.98亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 7.51亿
| 10.29亿
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