| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.64亿 |
1.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1113.36万 |
30.53万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.22亿 |
1747.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.97亿
| 1.53亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.12亿
| 5976.62万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.57亿
| 4880.35万
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| 支付的各项税费 |
2524.56万 |
1593.48万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.48亿
| 1.22亿
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| 经营活动现金流出小计 |
7.42亿 |
2.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.44亿
| -9395.71万
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| 收回投资收到的现金 |
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2555.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.08亿
| 2795.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.08亿 |
5350.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 221.36万
| 65.52万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.47亿
| 5338.11万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.50亿 |
5403.64万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.42亿
| -53.64万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1733.12万 |
2.24亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.39亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.56亿 |
2.24亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.73亿 |
5466.57万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 954.66万
| 338.31万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.82亿 |
5804.88万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.74亿
| 1.66亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1229.13万
| 7125.77万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.37亿
| 1.37亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.25亿
| 2.08亿
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