| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.84亿 |
2.20亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.54万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8684.59万 |
2330.36万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.71亿
| 2.43亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9815.82万
| 2275.90万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.03亿
| 4601.28万
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| 支付的各项税费 |
3500.24万 |
1636.18万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.40亿
| 7894.04万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.76亿 |
1.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.95亿
| 7877.04万
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| 收回投资收到的现金 |
6177.14万 |
3000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
392.35万 |
57.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.25万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6570.74万 |
3057.16万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.09亿
| 4924.61万
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| 投资支付的现金 |
3000.10万 |
3000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.39亿 |
7924.61万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.74亿
| -4867.46万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.10亿 |
1.88亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.60亿
| 1.15亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
9.71亿 |
3.03亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.45亿 |
1.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8722.71万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.35亿
| 1.93亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
10.68亿 |
3.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9701.60万
| -549.77万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.76亿
| 2459.82万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.70亿
| 12.70亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.94亿
| 12.94亿
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