项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.59亿 |
4.49亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
713.70万 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
4974.69万 |
478.71万 |
经营活动现金流入小计 | 19.16亿
| 4.54亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.82亿
| 2.88亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.54亿
| 1.16亿
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支付的各项税费 |
1.54亿 |
3109.24万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.21亿
| 3037.32万
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经营活动现金流出小计 |
16.12亿 |
4.65亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.05亿
| -1146.90万
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收回投资收到的现金 |
34.55亿 |
8.20亿 |
取得投资收益收到的现金 |
2200.31万 |
578.55万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
39.62万 |
2.10万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3.96亿 |
3.96亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 32.16万
| 11.74万
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投资活动现金流入小计 |
38.74亿 |
12.22亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2624.03万
| 1331.97万
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投资支付的现金 |
38.00亿 |
10.60亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
38.26亿 |
10.73亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4754.63万
| 1.49亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.25亿 |
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1294.26万
| 532.01万
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筹资活动现金流出小计 |
2.38亿 |
532.01万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.38亿
| -532.01万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3.00万 |
-1.25万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1.14亿
| 1.32亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 2.50亿
| 2.50亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 3.64亿
| 3.81亿
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