好莱客资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 3.65亿 3.82亿 2.50亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 11.71亿 10.62亿 8.21亿
衍生金融资产
应收款项 1.70亿 1.43亿 1.52亿
应收票据 40.00万 555.74万 570.24万
应收账款 1.70亿 1.38亿 1.46亿
应收款项融资
预付款项 1507.78万 1429.10万 1426.94万
其他应收款 1418.58万 1565.29万 4.05亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2.30亿 2.34亿 2.34亿
合同资产 256.48万 296.11万 323.15万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1607.85万 1894.66万 2090.23万
流动资产合计 19.84亿 18.73亿 19.00亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 312.07万 305.04万 301.59万
长期股权投资 4.04亿 4.04亿 4.04亿
其他权益工具投资 1165.50万 1209.16万 1177.11万
其他非流动金融资产 538.27万 681.65万 569.87万
投资性房地产 1.61亿 1.65亿 1.66亿
固定资产 13.93亿 14.48亿 14.67亿
在建工程 529.55万 557.43万 1510.31万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 9740.85万 1.07亿 1.12亿
无形资产 1.98亿 2.05亿 2.07亿
开发支出
商誉
长期待摊费用 964.73万 1732.72万 2205.74万
递延所得税资产 8545.26万 7304.01万 6367.16万
其他非流动资产 441.96万 394.15万 404.44万
非流动资产合计 23.78亿 24.50亿 24.81亿
资产合计 43.61亿 43.23亿 43.81亿
流动负债
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2.02亿 1.51亿 2.49亿
预收款项
合同负债 1.52亿 1.48亿 1.02亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 2790.10万 1928.93万 4030.67万
应交税费 4810.41万 4444.15万 4931.33万
其他应付款 7076.39万 5653.62万 5884.72万
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1176.47万 1665.79万 1781.04万
其他流动负债 2176.87万 2576.43万 1744.37万
流动负债合计 5.34亿 4.62亿 5.35亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券 6.06亿 5.94亿 5.87亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 9681.88万 9719.02万 9900.15万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7159.13万 6252.66万 6455.62万
递延所得税负债 4707.48万 5149.46万 5248.97万
其他非流动负债
非流动负债合计 8.22亿 8.05亿 8.04亿
负债合计 13.56亿 12.67亿 13.38亿
所有者权益
实收资本(或股本) 3.11亿 3.11亿 3.11亿
其他权益工具 9845.08万 9845.08万 9845.10万
其中:优先股
永续债
资本公积 8.14亿 8.14亿 8.14亿
减:库存股 1.64亿 1.64亿 1.64亿
其他综合收益 -6093.06万 -6054.27万 -6085.13万
专项储备
盈余公积 1.64亿 1.64亿 1.64亿
一般风险准备
未分配利润 18.43亿 18.92亿 18.80亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 29.07亿 29.57亿 29.45亿
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计 30.05亿 30.55亿 30.43亿
负债和所有者权益合计 43.61亿 43.23亿 43.81亿