| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
256.81亿 |
171.19亿 |
54.29亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2256.39万 |
1129.95万 |
343.18万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20.88亿 |
2.08亿 |
3.66亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 277.92亿
| 173.38亿
| 57.98亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202.22亿
| 136.47亿
| 47.83亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.26亿
| 8.42亿
| 3.32亿
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| 支付的各项税费 |
8.89亿 |
6.65亿 |
2.00亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29.38亿
| 8.36亿
| 3.48亿
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| 经营活动现金流出小计 |
251.75亿 |
159.91亿 |
56.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26.17亿
| 13.47亿
| 1.35亿
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| 收回投资收到的现金 |
33.01亿 |
27.50亿 |
5.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3023.16万 |
2604.01万 |
297.04万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
423.52万 |
394.63万 |
16.03万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1998.08万 |
1998.08万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
33.56亿 |
28.00亿 |
5.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.08亿
| 1.05亿
| 2631.78万
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| 投资支付的现金 |
30.73亿 |
28.05亿 |
4.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
4415.81万 |
4415.81万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
33.26亿 |
29.54亿 |
4.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3011.58万
| -1.54亿
| 2681.29万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.82亿 |
2.28亿 |
7795.58万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.82亿 |
2.28亿 |
7795.58万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.51亿 |
2.07亿 |
4608.90万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.70亿 |
4.67亿 |
160.74万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.32亿
| 2.43亿
| 1.03亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
10.53亿 |
9.17亿 |
1.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.71亿
| -6.89亿
| -7313.21万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
447.28万 |
-828.73万 |
34.33万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18.80亿
| 4.96亿
| 8937.16万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.28亿
| 18.28亿
| 18.28亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37.08亿
| 23.24亿
| 19.17亿
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