| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.73亿 |
6.23亿 |
4.47亿 |
2.58亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1481.33万 |
1427.17万 |
1426.47万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1393.11万 |
1067.94万 |
951.88万 |
365.49万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.01亿
| 6.48亿
| 4.71亿
| 2.62亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.76亿
| 3.41亿
| 1.88亿
| 4645.34万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.20亿
| 1.70亿
| 1.18亿
| 6346.50万
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| 支付的各项税费 |
5994.84万 |
5141.58万 |
4174.63万 |
2989.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.35亿
| 9944.16万
| 6813.22万
| 3529.25万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.91亿 |
6.61亿 |
4.16亿 |
1.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8912.75万
| -1368.69万
| 5458.62万
| 8658.89万
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| 收回投资收到的现金 |
5.20亿 |
3.70亿 |
3.40亿 |
2.40亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
337.65万 |
280.54万 |
219.34万 |
133.71万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
25.19万 |
22.38万 |
17.68万 |
9.42万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5.24亿 |
3.73亿 |
3.42亿 |
2.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1348.05万
| 1063.13万
| 623.15万
| 431.10万
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| 投资支付的现金 |
5.10亿 |
4.80亿 |
4.80亿 |
4.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5.23亿 |
4.91亿 |
4.86亿 |
4.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14.80万
| -1.18亿
| -1.44亿
| -1.63亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1548.45万 |
1348.65万 |
1282.05万 |
1282.05万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1548.45万 |
1348.65万 |
1282.05万 |
1282.05万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.86万 |
4.51万 |
4.04万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6786.31万
| 3936.17万
| 2523.70万
| 1786.39万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6796.17万 |
3940.69万 |
2527.74万 |
1786.39万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5247.72万
| -2592.04万
| -1245.69万
| -504.34万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
6.98万 |
6.01万 |
23.45万 |
2.27万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.41亿
| -1.57亿
| -1.01亿
| -8131.14万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.69亿
| 3.69亿
| 3.69亿
| 3.69亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.28亿
| 2.12亿
| 2.68亿
| 2.88亿
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