| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24.61亿 |
7.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
332.41万 |
100.46万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8569.50万 |
1342.80万 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.50亿
| 7.23亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.87亿
| 5.20亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.66亿
| 2.29亿
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| 支付的各项税费 |
1.00亿 |
3584.68万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.46亿
| 8937.94万
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| 经营活动现金流出小计 |
25.99亿 |
8.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4815.18万
| -1.51亿
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| 收回投资收到的现金 |
627.99万 |
627.99万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1044.33万 |
593.09万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
20.16万 |
0.76万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 405.97万
| 405.97万
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| 投资活动现金流入小计 |
2098.45万 |
1627.81万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.16亿
| 9150.66万
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| 投资支付的现金 |
150.00万 |
150.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3200.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10.72万
| 10.72万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.50亿 |
9311.38万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.29亿
| -7683.57万
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| 吸收投资收到的现金 |
3917.49万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.93亿 |
3.23亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.32亿 |
3.23亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.31亿 |
1.03亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9668.54万 |
745.03万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1241.84万
| 447.16万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.40亿 |
1.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.92亿
| 2.08亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
197.36万 |
-63.01万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.83亿
| -2064.06万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.75亿
| 9.83亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.92亿
| 9.62亿
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